Sistema de Tesorería

• Registro de Operaciones Bancarias.
• Registro de Cheques Generados.
• Selección de Pagos Pendientes.
• Asignación de Gastos a Cuentas Bancarias.
• Emisión de Vouchers para Giro de Cheques a Proveedores.
• Revisión de Vouchers de Cheques Emitidos.
• Emisión de Comprobantes de Pago.
• Emisión de Comprobantes de Pago, seleccionando una Orden de Compra y descargando los Saldos de la Ejecución del Presupuesto Aprobado.
• Control de las Diferentes Cajas (Caja Principal en Diferentes Monedas y Caja Chica).
• Control de Bancos con Saldo Contable, Saldo Disponible y Saldo Bancario.
• Registro del Extracto Bancario.
• Emisión de Pagos a Proveedores.
• Financiamiento de las Deudas: Proveedores con compromisos de la Institución, Ordenamiento de Proveedores, Detalle de compromisos con cada Proveedor, Selección de Documentos a ser Financiados, Generación de Letras, Pagos Realizados a Proveedores, Refinanciamiento de las Letras, Registro y Manejo de la Conciliación Bancaria, Registro de la Cobranza Diaria por Múltiples Cajas y Puntos de Cobranza.
• Configuración del formato de Impresión del Cheque (Posición de los Datos).

  Consultas y Reportes

• Reportes de Ingresos Consolidados por Día.
• Reportes de Ingresos Detallados por Tributos, Tasas, Derechos y Otros.
• Resumen de Ingresos por Partida.
• Relación de Comprobantes de Pago por Banco y Fecha.
• Conciliación Bancaria de Cuentas.
• Relación de Pagos Pendientes por Proveedor.
• Movimientos Mensuales de Cuentas.
• Auxiliar Contable de Bancos.
• Libro Caja.
• Libro Bancos.
• Relación de Ingresos Mensuales.
• Relación de Pagos por Partida Presupuestal.
• Relación de Retenciones por Renta de Cuarta y Quinta Categoría.
• Relación de Cheques Emitidos en Cartera.
• Impresión de Cheques con Diferentes Formatos.
• Estado Económico de las Cuentas Bancarias.

Registro de Comprobantes de Pago

Pantalla donde se podrán Registrar todos los Egresos y/o Pagos que realiza la empresa. Definiendo a quién se le pagará, cuánto y hacia que Cuentas Contables está destinado.

Conciliacion Bancaria de Cuentas

Pantalla en donde se podrá comparar la Información del Sistema de la Empresa, contra la información de los documentos emitidos por los Bancos (Estados de Cuenta), resaltando los Movimientos no Considerados y generando el Reporte de Conciliación Bancaria.